受此帶動，10月18日，風(fēng)能板塊表現(xiàn)搶眼，整體上漲3.36%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證指數(shù)（跌幅為0.12%）。其中，包括吉鑫科技、銀星能源、兆新股份、文山電力、金杯電工、江蘇新能、芯能科技、江特電機(jī)等在內(nèi)的13只概念股聯(lián)袂漲停。

 

    對此，川財證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示，“宏觀層面來看，早在十四五規(guī)劃綱要中就提出：要加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源，有序發(fā)展海上風(fēng)電?？梢钥吹?，未來非化石能源發(fā)電比重逐年提升具備確定性，行業(yè)將長期保持高景氣度發(fā)展。風(fēng)電作為綠色發(fā)電，能耗‘雙控’背景下，將推動企業(yè)購買綠電的意愿，同時也會加強(qiáng)發(fā)電企業(yè)對于風(fēng)電項目的建設(shè)。”

 

    “十四五”風(fēng)電下鄉(xiāng)容量5000萬千瓦

 

    “風(fēng)電伙伴行動•零碳城市富美鄉(xiāng)村”計劃明確，助力鄉(xiāng)村振興，將風(fēng)電與新能源特色小鎮(zhèn)建設(shè)、區(qū)域旅游開發(fā)等工程相結(jié)合，壯大鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)。在條件較好地區(qū)率先啟動“百縣千村萬臺示范工程”，加快推進(jìn)“直接惠民”樣板工程建設(shè)。力爭2021年年底前啟動首批10個縣市總規(guī)劃容量500萬千瓦示范項目。“十四五”期間，在全國100個縣，優(yōu)選5000個村，安裝1萬臺風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5000萬千瓦，為5000個村集體帶來穩(wěn)定持久收益，惠及農(nóng)村人口300萬以上。

 

    該計劃提出，支持城市工業(yè)領(lǐng)域零碳化進(jìn)程。打造零碳電力基地，助力東北再振興和西部大開發(fā)，緩解中東部減排壓力。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)通過上下游協(xié)同和技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)降低成本，以最具市場競爭力的綠色電力支援出口產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高載能工業(yè)區(qū)、加工制造、數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移。各地方充分認(rèn)識到風(fēng)電巨大的經(jīng)濟(jì)帶動作用，為風(fēng)電營造良好的市場環(huán)境，助其降低非技術(shù)成本；風(fēng)電力爭在2025年將陸上高、中、低風(fēng)速地區(qū)的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元，將近海和深遠(yuǎn)海風(fēng)電度電成本分別降至0.4元和0.5元，對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展形成強(qiáng)有力支撐。此外，海上風(fēng)電力爭在2024年全面實現(xiàn)平價。

 

    風(fēng)電是零碳電力，是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的主體能源，在實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的道路上將發(fā)揮基礎(chǔ)性支撐作用。在政策大力支持下，9月份風(fēng)電增速加快，為板塊上漲提供支撐。據(jù)國家統(tǒng)計局10月18日發(fā)布的9月份能源生產(chǎn)情況顯示，1月份—9月份，風(fēng)力發(fā)電量為4025億千瓦時，同比增長28.4%。其中，9月份，風(fēng)力發(fā)電量340億千瓦時，同比增長19.7%，兩年平均增長15.4%。

 

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理助理劉寸心對記者表示，“在‘風(fēng)光大基地建設(shè)’及‘千鄉(xiāng)萬村駕風(fēng)計劃’的政策支持下，可預(yù)期未來風(fēng)電的成本將持續(xù)下降，發(fā)電效率也會持續(xù)提升，風(fēng)電裝機(jī)將在未來5年保持高增長。建議投資者長期關(guān)注政策對風(fēng)電的推動情況，可以考慮長期布局風(fēng)電設(shè)備、核心零部件等細(xì)分行業(yè)的的龍頭。”

 

    “在‘雙碳’政策下，我國風(fēng)能裝機(jī)將迎來大規(guī)模增長。公開數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份—8月份，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)14.63GW，同比增長45.72%，累計裝機(jī)容量從2020年底的282GW提升至296GW。因此，2021年風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模維持強(qiáng)勢的趨勢，預(yù)計2021年—2025年，風(fēng)電裝機(jī)年復(fù)合增長將高達(dá)16%以上，此舉必將打開整個風(fēng)能上中下游產(chǎn)業(yè)鏈增長空間。”巨澤投資董事長馬澄告訴記者。

 

    15家公司2021年前三季度凈利潤有望同比翻番

 

    同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至目前，風(fēng)能板塊已有4家公司披露了2021年前三季度業(yè)績，江特電機(jī)、寶鼎科技報告期內(nèi)凈利潤均實現(xiàn)同比增長。除此之外，還有51家風(fēng)能行業(yè)上市公司也披露了2021年前三季度業(yè)績預(yù)告，26家公司業(yè)績預(yù)喜。其中，有15家公司預(yù)計2021年前三季度凈利潤變動幅度上限在100%及以上。

 

    陳靂進(jìn)一步表示，“從盈利能力來看，近十年來，風(fēng)光發(fā)電成本持續(xù)下降，根據(jù)國際可再生能源署公布的數(shù)據(jù)，海上風(fēng)電、陸上風(fēng)電、光伏在2010年—2020年這十年內(nèi)發(fā)電成本分別下降48%、56%、85%。當(dāng)前光伏已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)平價上網(wǎng)，而陸上風(fēng)電的平均成本還略低于光伏發(fā)電，而未來隨著成本端的進(jìn)一步下滑，行業(yè)預(yù)期長期保持穩(wěn)定增速。”

 

    “當(dāng)下‘雙碳’目標(biāo)受到政策的扶持力度加大，碳減排驅(qū)動之下的行業(yè)發(fā)展有望加速，同時因為行業(yè)的技術(shù)迭代較快，相關(guān)老舊風(fēng)電市場改造也將打開。風(fēng)電規(guī)模有望加速，也推動了行業(yè)成本的下降，未來風(fēng)電行業(yè)的各個環(huán)節(jié)受益可能更多，相對來看風(fēng)電板塊的上市公司市值并不高，這也對行業(yè)龍頭公司在現(xiàn)有政策下，如何形成并擴(kuò)大中國風(fēng)電設(shè)備企業(yè)的低成本競爭優(yōu)勢，從而提升行業(yè)集中度而帶來業(yè)績上的增長，為未來長期打開成長空間，可以適當(dāng)關(guān)注風(fēng)電行業(yè)中業(yè)績高速增長的龍頭公司具有估值修復(fù)的投資機(jī)會。”金鼎資產(chǎn)董事長龍灝對記者表示。

 

    近期北向資金也開始加倉部分風(fēng)能概念股。統(tǒng)計顯示，截至目前，有110只風(fēng)能概念股獲北向資金持倉，有27只個股10月份以來被北向資金增持，其中，中國核電、長江電力、華電國際、大唐發(fā)電、國電電力、湖北能源等6只概念股月內(nèi)北向資金合計增持?jǐn)?shù)量均超1000萬股，后市表現(xiàn)值得關(guān)注。

 

    對于風(fēng)能板塊的投資機(jī)會，東莞證券表示，隨著可再生新能源的持續(xù)快速發(fā)展，中國風(fēng)電市場未來將占據(jù)全球更大的市場份額，隨著沿海各省海上風(fēng)電項目持續(xù)快速推進(jìn)開發(fā)建設(shè)，國內(nèi)風(fēng)機(jī)龍頭企業(yè)未來仍將有巨大發(fā)展空間。建議關(guān)注風(fēng)機(jī)龍頭金風(fēng)科技、明陽智能、運達(dá)股份等。

 

    表：10月份以來獲北向資金增持的風(fēng)能概念股一覽