總市值：316億

 

日月股份始建于1984年，主營風(fēng)電鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。產(chǎn)品包括大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)、大型柴油機(jī)、大型注塑機(jī)等。早在2019年，公司就憑借40萬噸的年產(chǎn)能，一舉成為全球最大的風(fēng)電鑄件供應(yīng)商。近三年毛利率始終高于行業(yè)平均水平。

 

其中，今年上半年實現(xiàn)凈利同比增長15.04%。一方面，受益于全球海上風(fēng)電需求快速釋放，而公司在大兆瓦風(fēng)機(jī)零部件領(lǐng)域具備了批量供貨的優(yōu)勢，上半年大型風(fēng)電鑄件交付量超過2020年全年水平。同時，公司鑄造及精加工產(chǎn)能的擴(kuò)張，進(jìn)一步鞏固了龍頭地位。

 

風(fēng)哥認(rèn)為，鑒于風(fēng)電長期需求超預(yù)期，日月股份的市占率，有望隨著大型化風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)能的釋放，而大幅提升。

 

第四名.天順風(fēng)能

總市值：317億

 

天順風(fēng)能成立于2005年，專業(yè)從事大功率風(fēng)力發(fā)電塔，以及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，是全球最具規(guī)模的風(fēng)力發(fā)電塔專業(yè)制造商之一。今年一季度實現(xiàn)凈利同比大增273.8%，年均復(fù)合增長率超30%，成長能力強(qiáng)！

 

風(fēng)哥了解到，截止2020年底，公司已在中國、歐洲地區(qū)建成9個塔架生產(chǎn)基地，3個葉片生產(chǎn)基地，全球布局穩(wěn)步前行。這不僅得益于公司在風(fēng)塔領(lǐng)域十多年的技術(shù)深耕，更得益于公司在全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位。使得公司得到了Vestas、GE、SGRE、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景等全球領(lǐng)先風(fēng)電整機(jī)廠商的長期青睞。

 

而隨著十四五期間，國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)的加速放量，帶動塔筒行業(yè)進(jìn)一步向頭部集中。風(fēng)哥覺得，天順風(fēng)能作為塔筒龍頭，產(chǎn)能有望加速擴(kuò)張。

 

第三名.節(jié)能風(fēng)電

總市值：361億

 

節(jié)能風(fēng)電成立于2006年，專業(yè)從事風(fēng)力發(fā)電項目開發(fā)建設(shè)、投資管理，以及運(yùn)營維護(hù)十余年。2020年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3.16吉瓦，國內(nèi)市占率達(dá)到1.12%，處于第一梯隊。是A股唯一一家，以風(fēng)電運(yùn)營為核心業(yè)務(wù)的上市公司。毛利率連續(xù)10年高于行業(yè)平均，業(yè)績表現(xiàn)相當(dāng)穩(wěn)健。

 

其中，公司今年一季度實現(xiàn)凈利同比大增119%。不僅99.7%的收入來源集中于風(fēng)電發(fā)電業(yè)務(wù)，上網(wǎng)電量平均利用時長，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均水平。也正是憑借在風(fēng)電領(lǐng)域的運(yùn)營實力，使得公司陸續(xù)中標(biāo)并主導(dǎo)建設(shè)了多個千萬千瓦級風(fēng)電基地項目。

 

而隨著公司加快海上風(fēng)電布局，疊加對歐洲市場的開拓，風(fēng)哥覺得，節(jié)能風(fēng)電有望成為國內(nèi)、國際全面布局的專業(yè)化風(fēng)電公司。

 

第二名.中材科技

總市值：506億

 

中材科技成立于2001年，主營風(fēng)電葉片、玻璃纖維及制品、鋰電池隔膜三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是全球前三大風(fēng)電葉片供應(yīng)商之一。今年上半年實現(xiàn)凈利同比上漲103.2%，成長性非常好！

 

能夠取得如此驕人的業(yè)績，主要得益于玻纖及葉片盈利韌性大超市場預(yù)期。其中，公司上半年玻纖銷量同比增長超7萬噸，疊加海外需求持續(xù)旺盛，帶動玻纖量價齊升。其次，得益于公司在我國特種纖維復(fù)合材料領(lǐng)域的龍頭地位，強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，為(wei4)三大業(yè)務(wù)的齊頭并進(jìn)提供了源源不斷的動力。

 

因此，風(fēng)哥覺得，隨著碳中和持續(xù)推進(jìn)，對風(fēng)電長期市場空間的拓展，作為國內(nèi)風(fēng)電葉片領(lǐng)軍企業(yè)的中材科技，有望迎來新一波增長。

 

第一名.金風(fēng)科技

總市值：627億

 

金風(fēng)科技成立于1998年，主要從事風(fēng)機(jī)制造、風(fēng)電服務(wù)、風(fēng)電場投資與開發(fā)三大主要業(yè)務(wù)以及水務(wù)等其他業(yè)務(wù)，是全球領(lǐng)先的風(fēng)電整體解決方案提供商。市占率連續(xù)九年排名全球第一。近5年凈現(xiàn)比，高達(dá)130%，業(yè)績含金量高。

 

得益于金風(fēng)科技強(qiáng)大的自主研發(fā)能力，目前已在全球范圍建立7大研發(fā)中心，掌握專利超過2800項。全面實現(xiàn)資本、市場、技術(shù)、人才、以及管理的國際化。這也使得金風(fēng)科技業(yè)績持續(xù)增長。不僅海上風(fēng)電的大型風(fēng)機(jī)在手訂單充沛，還通過自研的人工智能平臺提升了風(fēng)電整體解決方案的競爭力。

 

而鑒于未來5年，國內(nèi)海上發(fā)電增幅達(dá)到400%的預(yù)期，風(fēng)哥認(rèn)為，作為全球風(fēng)電龍頭的金風(fēng)科技，有望充分受益。