6月20日，電動車公司特斯拉已經(jīng)與中國方面達成協(xié)議，將在中國生產(chǎn)制造電動車，并且已經(jīng)與上海臨港完成談判。
6月22日，當日，上海臨港股價低開高走，截至收盤漲停，報25.93元/股。
不過，當日晚間，上海臨港發(fā)布澄清公告稱，截至目前，公司未與特斯拉公司經(jīng)過接觸，亦未與特斯拉公司就其在中國建廠事項有合作意向，并且未簽署任何協(xié)議。
此外，6月23日早間，上海電氣集團股份有限公司也發(fā)布澄清公告稱，截至目前，該公司未與特斯拉進行過接觸，亦未與特斯拉簽署任何合資協(xié)議。公司獲悉相關(guān)報道后，針對上述內(nèi)容進行了核實。經(jīng)核實，不存在涉及公司應予以披露而未披露的重大信息。
上海臨港澄清公告
可見的是，在6月22日滬深交易所的互動平臺上，投資者紛紛對“特斯拉概念”相關(guān)的上市公司關(guān)注起來，當日亦有不少上市公司表示，與特斯拉有業(yè)務聯(lián)系。
從交易所互動平臺上看，近日表示與特斯拉有“關(guān)系”的上市公司包括：
通富微電：公司通過其他客戶為特斯拉電源管理提供芯片封測，特斯拉是公司封測產(chǎn)品的終端客戶。目前，已有產(chǎn)品應用在特斯拉汽車電池的電源管理上。
四維圖新：公司為特斯拉中國的獨家導航地圖商，目前特斯拉使用的傳統(tǒng)地圖和ADAS地圖均為四維圖新提供。
永利股份：公司下屬一家子公司為特斯拉供應汽車所需的部分塑料件，目前供貨量不大。
云海金屬：公司目前只供少量鎂合金給特斯拉的一級供應商。
天汽模：公司是美國特斯拉汽車公司的一級供應商，2014年以來，公司與美國特斯拉汽車公司累計簽署汽車模具訂單約5000萬元人民幣，且均已如期順利交付。
沃爾核材：公司正在與特斯拉中國區(qū)展開業(yè)務接洽，已有過幾輪需求及技術(shù)溝通，特斯拉也愿意與國內(nèi)優(yōu)秀的供應商展開深入廣泛合作，以實現(xiàn)供應鏈本地化。
特斯拉“風口”已至？
“特斯拉概念”風口已至，不少券商分析師認為，特斯拉或成下一個蘋果級企業(yè)，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈或續(xù)寫蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的輝煌。
興業(yè)證券首席策略分析師王德倫稱，特斯拉吹響電動汽車“集結(jié)號”；海通證券汽車行業(yè)分析師鄧學則表示，如果想在未來獲取十年的投資紅利，也許特斯拉為首的電動智能汽車產(chǎn)業(yè)變遷是最值得投入精力的方向。
安信證券首席策略分析師陳果從三個角度分析了“特斯拉概念”的機遇：
從主題比較角度看，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈和蘋果產(chǎn)業(yè)鏈非常類似，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈有望成為新的“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”，奏響中國制造換代升級的樂章。
從催化劑角度來看，后續(xù)應該重點關(guān)注特斯拉在中國設廠相關(guān)消息、特斯拉國產(chǎn)化進程、Model 3預定量和生產(chǎn)進度、特斯拉中國重要供應商寧波旭升和鋰電池巨頭寧德時代上市等催化劑。
從主題后續(xù)演變角度來看，在特斯拉中國設廠傳聞落地前，主題炒作氣氛較濃厚，一些與產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)不大的公司可能會“聞風起舞”。如果后續(xù)特斯拉確實在中國設廠，應該更關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上具有較強競爭力（技術(shù)、品質(zhì)、價格）的企業(yè)。
特斯拉中國市場分量將進一步提升
從特斯拉在中國設廠的角度來看，陳果認為，特斯拉對中國市場越來越看重，既與特斯拉自身的發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)，也與中國汽車市場特殊的戰(zhàn)略地位有關(guān)。
其中，從中國角度來看，中國從2015年開始已成為全球最大的新能源汽車市場。特斯拉中國2016年銷售額達到10億美元，約占特斯拉全球銷售額的15%。據(jù)JL Warren Capital的統(tǒng)計，特斯拉今年第一季度共向中國出口4799輛Model S & X，交付量同比增長了350%（超出100%的預期值）。根據(jù)特斯拉4月初披露的一季度交付量（25418輛），特斯拉中國在其全球市場的占比已經(jīng)逼近20%。未來中國市場的分量將進一步提升。
陳果稱，特斯拉在中國設廠至少有四點好處：一是在美國之外開辟第二戰(zhàn)場，避免美國政策變化帶來的風險；二是享受中國地方政府招商引資優(yōu)惠和避免高達25%的關(guān)稅，更好地開拓龐大的中國市場；三是維持先發(fā)優(yōu)勢，阻擊一些新興電動車廠商對潛在市場的蠶食；四是建廠擴產(chǎn)，彌補Model 3產(chǎn)能不足的問題。
利好特斯拉“中國伙伴”
在具體投資標的上，陳果認為，伴隨著特斯拉“爆款”Model 3在7月進入量產(chǎn)，該車型將大概率成為有史以來最暢銷的新能源車，將對于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上的“中國伙伴”供應商形成實質(zhì)性的利好。
鄧學分析認為，實質(zhì)上已供貨特斯拉的A股上市公司將成為第一批特斯拉行情的主力軍。
國內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績彈性估算
陳果的建議是，應該重點關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上具有較強競爭力（技術(shù)、品質(zhì)、價格）的企業(yè)，其中有8家公司已經(jīng)為特斯拉供貨，具體來看：
1.拓普集團：特斯拉的底盤結(jié)構(gòu)件的供應商
拓普集團成立于2004年，主要從事汽車NVH（減震降噪及舒適性控制）領域橡膠減震產(chǎn)品和隔音產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
2016年8月24日，拓普集團發(fā)布公告稱，公司于2016年8月23日收到美國特斯拉簽發(fā)的《供應商定點書（協(xié)議）》，闡述了公司被認可向特斯拉提供產(chǎn)品。拓普集團正式成為特斯拉的供應商，工業(yè)的產(chǎn)品為輕量化鋁合金底盤結(jié)構(gòu)件，應用于特斯拉Model 3車型。
2.信質(zhì)電機：通過子公司上海鑫永與特斯拉電機供應商富田電機合作
信質(zhì)電機成立于2006年，是國內(nèi)電機零部件制造行業(yè)重點骨干企業(yè)和國內(nèi)最大的汽車發(fā)電機定子制造商。專業(yè)從事各種電機定子、轉(zhuǎn)子等核心零部件的研發(fā)、制造和銷售。
2014年，信質(zhì)電機以自有資金收購上海鑫永75%的股權(quán)，收購完成后，公司及控股子公司鑫永電機與富田電機達成合作，共同開拓中國大陸市場。
富田電機是特斯拉的核心供應商，在客戶渠道方面有國內(nèi)企業(yè)不可比擬的優(yōu)勢，所以該收購使信質(zhì)電機成為第一支有正統(tǒng)特斯拉核心零部件供應商血統(tǒng)的A股標的。
3.中科三環(huán)：是與特斯拉達成采購意向的唯一國內(nèi)磁材公司
中科三環(huán)成立于1999年，是目前中國稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)，全球最大的釹鐵硼永磁體制造商之一，擁有五家燒結(jié)釹鐵硼稀土永磁生產(chǎn)企業(yè)。公司主要從事磁性材料及其應用產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以燒結(jié)釹鐵硼磁體、粘結(jié)釹鐵硼磁體、軟磁鐵氧體和電動自行車為主要產(chǎn)品。
2016年10月29日，公司公告稱，簽訂《特斯拉零部件采購通用條款》，有效期限3年，正式挺進特斯拉供應鏈。
4.科達利：為特斯拉供應鋰電結(jié)構(gòu)件
科達利成立于1996年，以鋰電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務為核心、汽車結(jié)構(gòu)件業(yè)務為重要構(gòu)成的國內(nèi)精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品研發(fā)及制造商。
科達利產(chǎn)品主要分為便攜式鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、動力及儲能鋰電池精密結(jié)構(gòu)件、汽車結(jié)構(gòu)件三大類，應用于便攜式通訊及電子產(chǎn)品、汽車及新能源汽車、電動工具、儲能電站等行業(yè)領域。
近日，科達利在交易所互動平臺上回應投資者稱，公司目前已經(jīng)開始直接為特斯拉小批量供貨，供貨的產(chǎn)品是鋰電池相關(guān)結(jié)構(gòu)件。
5.天汽模 ：為特斯拉提供汽車模具訂單
天汽模成立于1996年，是國內(nèi)最大的汽車覆蓋件模具供應商。天汽模以模具開發(fā)制造為主體，并提供新車開發(fā)全套“模、檢、夾”工藝裝備和整車技術(shù)協(xié)調(diào)服務，通過為汽車廠商加工車身沖壓件進入汽車零部件制造領域。
6月22日，天汽模在交易所互動平臺上回應投資者關(guān)于是否與特斯拉有業(yè)務往來的問題稱，公司是美國特斯拉汽車公司的一級供應商，2014年以來，公司與美國特斯拉汽車公司累計簽署汽車模具訂單約5000萬元人民幣，且均已如期順利交付。如特斯拉在中國建廠或投放新車型，將帶來新的模具及零部件需求，對公司未來的業(yè)務開拓有積極影響，但業(yè)務開拓存在市場競爭風險，具有不確定性，本公司鄭重提示投資者注意投資風險。
6.三花智控：旗下的三花汽零獲得特斯拉一級供應商認證，提供制冷控制元件
三花智控成立于1994年，是全球制冷控制元器件的領軍企業(yè)，公司主要生產(chǎn)銷售制冷空調(diào)冰箱之元器件及部件、咖啡機洗碗機洗衣機之元器件及部件。
近日，三花智控購買三花汽零100%股權(quán)獲證監(jiān)會并購重組委審核有條件通過。三花汽零為特斯拉一級供應商，公司有多個產(chǎn)品在特斯拉Model 3的空調(diào)和熱管理系統(tǒng)中應用，其中多個為一級供應商，部分為二級供應商（但資質(zhì)均由特斯拉審核），總價值量約200美金。
7.均勝電子：獲特斯拉BMS系統(tǒng)傳感器及相關(guān)零部件訂單；
均勝電子成立于1992年，前身是遼源得亨股份有限公司，通過資產(chǎn)重組，公司從一家無資產(chǎn)、無負債的空殼公司成功轉(zhuǎn)型為一家以汽車零部件研制、生產(chǎn)和銷售為主營業(yè)務的上市公司。
截至 2016 年上半年，均勝電子已經(jīng)量產(chǎn)的客戶包括了寶馬，中國中車和奇瑞，并已經(jīng)開始為特斯拉供貨，奔馳與保時捷訂單已經(jīng)確認。
8.長信科技：生產(chǎn)的中控屏模組已部分供應特斯拉
長信科技成立于2000年，專業(yè)從事平板顯示真空薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。
今年6月2日，長信科技在召開繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組暨繼續(xù)停牌的投資者說明會時表示，公司與特斯拉合作進展順利，其產(chǎn)品主要用于MODUL X。
此外，據(jù)安信證券的梳理，特斯拉“中國伙伴”相關(guān)上市公司如下圖所示：
特斯拉“中國伙伴”相關(guān)公司梳理
另據(jù)不完全統(tǒng)計，“特斯拉概念股”包括下列49只：
特斯拉概念股一覽
